1.透彻理解门店现行财务制度;
2.熟练掌握工作流程，以统一的标准、专业化的素质开展稽查工作;
3.通过系统化的稽查流程，发现门店存在的问题，并且予以披露;
4.稽查中发现的不符合规范的行为，并对门店人员就财务制度中未掌握的内容进行业务辅导;
5.门店稽查过程中，对前期稽查员工作的完整性、真实性负有监督义务;
6.完成稽查相关信息汇总形成书面报告及资料整理编档工作;
7.研究现行财务、稽查工作流程中不合理、不完善的部分，提出改进建议;
8.完成领导交办的其他工作任务。
1. 负责每日银行存款日记账制作
2. 负责每日银行账户余额与erp系统对账工作，并制作银行余额调节表
3. 负责每日按时支付各类款项包括工程款及员工报销
4. 负责外币支付设备款，材料款，服务费 等
5. 负责每月底及时完成银企对账工作
6. 负责收款开具
7. 支票管理
1、全面负责财务部的日常管理工作。
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行。
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划。
4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告。
5、负责公司全面的资金调配，成本核算、核算和分析工作。
6、负责资金、资产的管理工作。
7、财务风险监控。
8、管理与银行及其他机构的关系。
9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作。
(1)发票开具及打印;
(2)进项发票认证及档案整理;
(3)银行回单导出、打印、整理、装订;
(4)银行账户余额核对;
(5)银行基础信息变更资料收集，盖章，寄送;
(6)领导安排的其他工作。
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。
2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。
3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。
4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。
5、按时做好职工工资发放工作。
6、完成领导交给的其他任务。
1. 负责公司的会计核算业务，正确设置会计科目和会计账簿;
2. 负责公司日常账务处理，审查原始单据，整理会计凭证，编制记账凭证;
3. 负责编制公司的会计报表及财务分析报告;
4. 负责编制细化的公司各部门预算、决算报表;
5. 负责总分类账、明细分类账、费用明细账、固定资产账簿的登记与保管;
6. 负责核算项目成本、分摊各种费用，计提固定资产折旧，核算各项税金;
7. 审核、装订及保管各类会计凭证;;
8. 定期对账，发现差异查明原因，处理结账时有关的账务调整事宜;
9. 负责公司税务业务申报，税金的缴纳工作;
10. 负责管理公司报表、税务报表、统计报表等各种报表的上报;
11. 配合公司年度审计、项目课题专项审计工作;
12. 完成上级交办的其他事项。
1、发票申领、开具、保管工作,准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制定记账凭证，账簿及财务报表，银行对账、单据审核;
3、核算每月员工工资、报销费用、员工社保、申报缴费处理;
4、按时记账、结账，每月核对登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符;
5、保管公司备用金、保管公司印章及使用，做好会计文件、账册、报表等会计资料的整理、保管工作;
6、每月确认项目收付款情况，配合业务人员及时开展对应收款的清算工作;
7、负责与银行、税务等部门的对外联络;
8、熟悉会计业务流程，能独立处理和解决所负责的财务工作，并且能完成上级分派的其他日常性事工作相关任务。
1、负责采购类合同中财务相关条款的审核，定时梳理并优化审核标准;
2、负责编制/更新物业租赁相关合同台账信息记录，保证其信息的准确性、及时性、完整性;
3、负责协助开发部、校区、业主对接物业中有关财务问题沟通与解答;
4、根据物业租赁合同条款及时发起支付申请，确保租赁相关费用按时支付;
5、负责租赁相关事项的押金条、费用发票的情况跟踪，并据此进行回收、核销与归档;
6、负责押金、保证金回收或转换的相关财务手续，提供对应票据到开发部;
7、负责协助物业租赁管理平台测试与上线工作。
1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并制定公司财务战略规划;
2、建立科学、系统符合实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;
3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;
4、主持重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
5、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;
6、审核财务报表，提交财务管理;
1. 负责财务部的日常管理工作，组织并督促部门人员完成本部职责范围内的各项工作任务。
2. 组织财会人员正确、及时、完整地处理账务、审核财务软件各项凭证和编制部分转账凭证。
3. 加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度。
4. 每月定期的出库金额各项数据整理和产值计算。
5. 负责按规定进行成本核算、定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作，及时提供真实的会计核算资料。
6. 负责完成年、季、月度各项纳税申报事宜和政府统计报表，年度所得税纳税清算工作和年度企业公示。
7. 负责公司税收规划，按时上缴税款。
8. 负责公司的税务稽查工作及与税务、银行、财政、工商的外联。
9. 组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算的其他工作。
10. 负责向公司领导报送各项财务状况和经营成果的报表，定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况。
11. 管理财务人员的出勤和审批工作。
12. 认真完成公司领导交办的其他工作任务。
1. 货币资金检查：能根据公司制度识别被查单位的资金管理风险，能出具稽查风险报告。
2. 往来检查：在上级指导下，完成往来账龄分析及提醒，确保及时性和准确性。
3. 存货抽盘;能识别呆滞、超期、使用量与库存量不一致情况等异常数据并完成存货盘点报告。
4. 财务负责人工作移交检查：能识别财务负责人变更时的工作交接手续是否齐全、资料是否完备。
5. 稽查档案管理：对稽查笔记、报告等资料整理归档，装订规范，清晰明了，无遗失。
6. 业务真实性、合规性检查：能识别被查单位的业务是否符合公司的管理制度要求。
7. 采购与付款检查：能识别风险;能识别出异常出入库单据;能识别异常付款审批流程与付款方式。
1、熟悉企业税务政策，可独立进行税务申报;
2、日常费用报销审核、发票开具、费用统计及成本核算;
3、编制资产负债表、利润表及现金流量表;
4、会全盘账务处理，同时能配合外部相关部门审计
5、配合集团总部完成相关报表;
6、工商、税务、银行等事务处理;
7、及时完成领导交代的其他工作。
2、公司管理平台数据核查;
3、门店监控信息核查;
4、门店开业闭店检查和支援;
5、职业发展方向为财务部，归财务部管辖;
6、每日做好日常巡检报告，异常情况及时上报沟通处理;
7、每月完成月度工作报告。